PGE - Filière Finance

Bloomberg Market Concepts (BMC) est un cours d'apprentissage électronique autodirigé de 10 heures qui propose une introduction interactive aux marchés financiers. Le BMC comprend cinq modules – indicateurs économiques, devises, revenu fixe, actions, et prise en main du Terminal Bloomberg – entremêlant données Bloomberg, actualités, analyses et télévision.

En partant d'applications financières, ce cours offre une solide compréhension de l'économétrie vous permettant d'appliquer vos connaissances au-delà des problèmes et des exemples analysés. Une introduction à la programmation en "Python" est proposée au début du cours. Les outils appris dans ce cours constitueront la base nécessaire pour comprendre les sujets des cours plus avancés tels que : Econométrie avancée, Machine Learning et Data Science.

Les produits dérivés jouent un rôle clé dans le transfert des risques dans l'économie. Ils sont couramment utilisés dans l'investissement ainsi que dans la gestion financière des entreprises. Ce cours propose une première exploration du monde des produits dérivés. L'objectif est de fournir les bases d'une solide compréhension de la manière dont ces instruments sont négociés, comment ils peuvent être évalués et comment ils doivent être utilisés.

L'évaluation des développements macroéconomiques nationaux et internationaux est essentielle pour les décisions d'affaires et d'investissement. Le cours fournit un cadre conceptuel de base mais solide pour comprendre les relations entre les variables macroéconomiques clés et les effets des politiques macroéconomiques.

Les propriétaires et les gestionnaires d'entreprises sont confrontés chaque jour à d'innombrables décisions et problèmes de contrôle. Ce cours est conçu pour vous aider à acquérir des connaissances fondamentales sur l'utilisation des informations relatives aux coûts et à la comptabilité des opérations pour prendre des décisions quotidiennes, et pour planifier et contrôler les opérations dans les environnements d'entreprise.

Les preuves scientifiques sont claires : les températures augmentent à un rythme sans précédent et ce phénomène est très probablement dû à l'activité humaine depuis le milieu du 20e siècle. Pour pouvoir limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 2°C au maximum par rapport aux niveaux préindustriels, toutes les industries devront prendre des décisions d'investissement qui modifieront la trajectoire actuelle. L'objectif du cours est de fournir aux étudiants des connaissances de base sur les aspects interconnectés du changement climatique, couvrant la physique, les technologies vertes et l'économie. Vous suivrez des cours pour comprendre pourquoi les températures augmentent, quelles en sont les conséquences et, en ce qui concerne la réduction des émissions, ce qui fonctionne, ce qui est faisable et rentable, et quelles sont les implications des différents choix pour la croissance économique mondiale. Par la suite, vous disposerez d'outils théoriques pour comprendre le compromis entre la croissance et le changement climatique et comment concevoir des politiques économiques afin de trouver une compatibilité entre la nécessité de la croissance et le contrôle des températures moyennes.

Ce cours développe les principes de base de la construction d'un portefeuille, ainsi que l'évaluation des actifs et présente les principes fondamentaux de la mesure du risque et de la performance dans un contexte de gestion d'actifs. 

Vous serez en mesure d'établir des portefeuilles de placement, d'effectuer une analyse empirique des stratégies de placement et d'évaluer le risque et les mesures du rendement. Vous mettrez en œuvre différentes techniques et méthodologies de collecte de données pour construire des portefeuilles d'investissement. Vous apprendrez à estimer et à tester des modèles d'évaluation des actifs, ainsi qu'à tester l'efficience des marchés financiers et à évaluer la performance des stratégies de portefeuille.

Pour suivre ce module, vous devez avoir suivi une formation en finance d'entreprise et marchés d'actifs ou un cours équivalent. La connaissance des bases de l'algèbre linéaire et une connaissance de base d'Excel sont également obligatoires.

Ce cours vous forme à lire, analyser et interpréter les rapports financiers et les données comptables financières. Il vous donne un aperçu des concepts et des pratiques de la comptabilité financière, y compris un bilan d'entreprise, un compte de résultat, un état des flux de trésorerie, un état des capitaux propres et des notes annexes. Il vous montrera comment lire, préparer, analyser et interpréter les rapports financiers et les données comptables financières dans un environnement globalisé selon les Normes Internationales d'Information Financière et également comment réaliser des investissements interentreprises et des consolidations. Dans la seconde partie du cours, vous apprendrez comment évaluer des entreprises en utilisant les approches les plus largement utilisées dans la communauté financière (flux de trésorerie actualisés (DCF) et comparables).

Les plateformes émergentes et les technologies décentralisées offrent de nouveaux moyens de transférer de la valeur, d'agréger et d'analyser des informations, d'améliorer la connectivité et de réduire les coûts de participation aux activités financières. En parallèle, ces nouvelles technologies représentent un défi majeur pour les opérateurs historiques du secteur, qui doivent faire face à une concurrence accrue de la part de startups innovantes et de sociétés BigTech bien établies. Ce cours vous permettra de comprendre les innovations technologiques et les défis auxquels l'industrie des services financiers est confrontée avec l'émergence de startups fintech et le déplacement de grandes entreprises technologiques dans la finance. 

Les acteurs corporatifs et les investisseurs financiers envisagent des opportunités d'acquisition dans le cadre de leur stratégie de croissance ou d'investissement. Les transactions sont très fréquentes dans notre environnement financier et économique, mais le chemin allant de l'identification d'une cible à la réalisation d'une transaction et à son succès est semé de nombreux risques et défis. L'objectif du cours est de se concentrer sur la compréhension des différentes étapes du continuum des transactions et d'aborder un exercice de due diligence puissante avant de prendre toute décision d'investissement. Un focus spécifique sera mis sur les aspects ESG d'une transaction.

Alors que vous aurez bientôt l'opportunité de gérer des projets et des équipes, ce cours vous familiarise avec l'étude et la pratique du leadership, c'est-à-dire l'art et la science d'influencer et de motiver les gens. Vous aurez l'occasion de réfléchir à votre style de leadership personnel et d'apprendre des astuces pour diriger efficacement les autres. À travers les devoirs, vous vous concentrerez également sur l'auto-leadership.

L'objectif principal du cours est de vous fournir une compréhension détaillée des liens entre la croissance et la finance. Les différentes conférences offrent un cadre conceptuel solide pour décrire comment les systèmes financiers influencent les décisions d'épargne et d'investissement, et donc la croissance. Les relations avec la distribution des revenus sont également discutées.

L'objectif du cours est de vous fournir : un aperçu général des objectifs, une méthodologie pour effectuer la consolidation et analyser les transactions transfrontalières sous un angle fiscal, et enfin, une connaissance et une compréhension du problème de la consolidation et des principales contraintes liées à l'environnement fiscal international.

Ce cours est conçu pour développer des compétences en programmation VBA qui seront appliquées à des problèmes de tarification d'options. Excel est un excellent outil pédagogique pour comprendre les mécanismes derrière l'évaluation des options. En plus de la compréhension théorique de la tarification des options, ce cours vous fournira les compétences pratiques pour le développement de routines VBA qui vous permettront de produire leurs propres routines de tarification des dérivés.

Les objectifs de ce cours sont de développer une compréhension de la mise en œuvre des stratégies à revenu fixe, de saisir les dérivés de taux d'intérêt et de construire des produits structurés de taux d'intérêt.

Dans ce cours, vous explorerez les concepts fondamentaux et les applications commerciales de la technologie blockchain. Il vise à fournir un aperçu des principes clés de la blockchain, des applications potentielles et des implications pour l'industrie financière.